R E P U B L I K A    H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/19-01/3
URBROJ: 2186/026-01-19-1
Varaždinske Toplice,  

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18,  42/18 i 46/19) , kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13 i 26/13 I 4/18),  Gradsko vijeće  Grada Varaždinskih Toplica , na sjednici održanoj                          
donosi                         

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01.2019. - 30.06. 2019. godine

Članak 1.
      Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada  Varaždinskih Toplica sadrži  Opći  dio  Proračuna  koji čini  Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebni dio Proračuna,   a izvršen je u razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019. kako slijedi:

OPĆI DIO

SAŽETAK        A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA        I        B. RAČUNA FINANCIRANJA

                                                               Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Ind.preth./
tek.god.
Planirano tekuće
Ostvareno I.-VI.2019.

Indeks
Planirano izvorno
Ostvareno 
I.-VI.2018.
(1)
  (2)
    (3)
            (4)
  (4/1)
        (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Prihodi
 24.312.000,00
 9.969.026,42
 41.00%
 108,40%
 24.312.000,00
 9.196.647,12
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 400.000,00
 9.314,85
 2.33%
 70,95%
 400.000,00
 13.128,46
3. Rashodi poslovanja
 15.787.000,00
 6.649.691,68
 42.12%
 122,04%
 15.787.000,00
 5.448.641,40
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu
 11.500.000,00
 2.577.849,89
 22.42%
 752,04%
 11.500.000,00
 342.782.37
5. Razlika ‑ manjak
‑2.575.000,00
 750.799,70
‑29.16%
 21,96%
‑2.575.000,00
 3.418.351,81
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
‑ višak prihoda iz prethodne godine
 2.575.000,00
 3.388.186,52
 131.58%
132,13%
 2.575.000,00
 2.564.244,14
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
 0,00
 0,00
 0.00%
 0,00%
 0,00
 0,00
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 0,00
 0,00
 0.00%
 0,00%
 0,00
 0,00
8. Neto zaduživanje
 0,00
 0,00
 0.00%
 0,00%
 0,00
 0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)
UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)
VIŠAK ZA IDUĆE RAZDOBLJE

 27.287.000,00
27.287.000,00
 13.366.527,79 9.227.541,57 4.138.986,22
48,98%     33,82%
113,53%  159,33%   69,18%
 11.774.019,72
         5.791.423,77
         5.982.595,95                                        

27.287.000,00      27.287.000,00

       

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA                   PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
                                                                                                          P R I H O D I 
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Sveukupno prihodi:
 27.287.000,00
 13.366.527,79
 48,98
 11.774.019,72
 27.287.000,00
 113,53
Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
6
Prihodi poslovanja
  
 9.969.026,42
 41,00
 9.196.647,12
 24.312.000,00
 108,40

11,31,3738,41,4243,44,4546,47,4849,51,5257,58,6167,68
61
Prihodi od poreza
  
 7.942.650,85
 57,56
 7.333.204,84
 13.800.000,00
 108,31
11
611
Porez i prirez na dohodak
  
 7.793.533,61
 59,95
 7.083.146,39
 13.000.000,00
 110,03
6111
Porez i prirez na dohodak od nesa
  
 7.793.533,61
 0,00
 7.079.705,22
 0,00
 110,08
6114
Porez i prirez na dohodak od kapi
  
 0,00
 0,00
 3.441,17
 0,00
 0,00
613
Porezi na imovinu
  
 79.280,85
 12,20
 208.778,48
 650.000,00
 37,97
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovi
  
 25.686,60
 0,00
 50.335,72
 0,00
 51,03
6134
Povremeni porezi na imovinu
  
 53.594,25
 0,00
 158.442,76
 0,00
 33,83
614
Porezi na robu i usluge
  
 69.836,39
 46,56
         41.279,97
 150.000,00
 169,18
6142
Porez na promet
  
 69.166,43
 0,00
 46.048,93
 0,00
 150,20
6145
Porezi na korištenje dobara ili izv
  
 669,96
 0,00
 -4.768,96
 0,00
 -14,05
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) 
  
 264.747,92
 3,32
199.807,60
 7.970.000,00
 132,50
51,52,5758
633
Pomoći iz proračuna
  
 200.000,00
 6,23
 174.907,60
 3.208.000,00
 114,35
6331
Tekuće pomoći proračunu iz drugi
  
 0,00
 0,00
 139.907,60
 0,00
 0,00
6332
Kapitalne pomoći proračunu iz dru
  
 200.000,00
 0,00
 35.000,00
 0,00
 571,43
634
Pomoći od izvanproračunskih kori
  
 7.704,60
 77,05
 0,00
 10.000,00
 0,00

Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
6341
Tekuće pomoći od izvanproračuns
  
 7.704,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
636
Pomoći proračunskim korisnicima 
  
 26.159,00
 4,87
24.900,00
 537.000,00
 105,06
6361
Tekuće pomoći proračunskim kori
  
 26.159,00
 4,87
 24.900,00
 537.000,00
 105,06
638
Pomoći iz državnog proračuna tem
  
 30.884,32
 0,73
 0,00
 4.215.000,00
 0,00
6382
Kapitalne pomoći iz državnog pro
  
 30.884,32
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
64
Prihodi od imovine
  
 416.744,21
 378,86
 548.847,26
 110.000,00
 75,93
11,42,4748,49
641
Prihodi od financijske imovine
  
 39.175,99
 78,35
 33.938,99
 50.000,00
 115,43
6413
Kamate na oročena sredstva i dep
  
 39.134,68
 0,00
 32.175,94
 0,00
 121,63
6414
Prihodi od zateznih kamata
  
 41,31
 0,00
 1.763,05
 0,00
 2,34
642
Prihodi od nefinancijske imovine
  
 377.568,22
 629,28
 514.908,26
 60.000,00
 73,33
6421
Naknade za koncesije
  
 5.750,00
 57,50
 21.756,16
 10.000,00
 26,43
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 
  
 28.945,00
 0,00
 23.239,47
 0,00
 124,55
6423
Naknada za korištenje nefinancijs
  
 4.234,45
 0,00
 29.952,39
 0,00
 14,14
6424
Naknade za ceste
  
 330.118,12
 0,00
 428.323,20
 0,00
 77,07
6429
Ostali prihodi od nefinancijske imo
  
 8.520,65
 85,21
 11.637,04
 10.000,00
 73,22
65
Prihodi od upravnih i administrativ
  
 1.241.162,29
 57,09
 1.076.867,64
 2.174.000,00
 115,26
11,41,4344,45,4647,48
651
Upravne i administrativne pristojb
  
 3.342,48
 13,37
 11.325,90
 25.000,00
 29,51
6512
Županijske, gradske i općinske pri
  
 1.340,00
 0,00
 3.762,22
 0,00
 35,62
6513
Ostale upravne pristojbe i naknad
  
 1.070,66
 0,00
 2.701,86
 0,00
 39,63
6514
Ostale pristojbe i naknade
  
 931,82
 0,00
 4.861,82
 0,00
 19,17
652
Prihodi po posebnim propisima
  
 471.797,01
 49,72
 441.521,11
 949.000,00
      106,86
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
  
 7.436,89
 14,87
 5.993,47
 50.000,00
 124,08

Planirano tekuće
Vrsta prihoda
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
6524
Doprinosi za šume
  
 102.077,12
 102,08
 30.277,64
 100.000,00
 337,14
6526
Ostali nespomenuti prihodi
  
 362.283,00
 45,34
405.250,00
 799.000,00
89,40
653
Komunalni doprinosi i naknade
  
 766.022,80
 63,84
 624.020,63
 1.200.000,00
 122,76
6531
Komunalni doprinosi
  
 19.274,75
 38,55
 17.541,95
 50.000,00
 109,88
6532
Komunalne naknade
  
 746.748,05
 64,93
 606.478,68
 1.150.000,00
 123,13
66
Prihodi od prodaje proizvoda i rob
  
 82.141,87
 41,91
 28.706,30
 196.000,00
 286,15
11,31,3738,61,6768
661
Prihodi od prodaje proizvoda i rob
  
 67.341,87
 88,61
 25.514,67
 76.000,00
 263,93
6615
Prihodi od pruženih usluga
  
 67.341,87
 1.122,36
 25.514,67
 6.000,00
 263,93

663
Donacije od pravnih i fizičkih osob
  
 14.800,00
 12,33
3.191,63
 120.000,00
 463,71
6631
Tekuće donacije
  
 14.800,00
 148,00
 3.191,63
 10.000,00
 463,71
68
Kazne, upravne mjere i ostali prih
  
 21.579,28
 34,81
 9.213,49
 62.000,00
 234,21
11,47
681
Kazne i upravne mjere
  
 7.599,98
 25,33
 3.833,31
 30.000,00
 198,26
6819
Ostale kazne
  
 7.599,98
 0,00
 3.833,31
 0,00
 198,26
683
Ostali prihodi
  
 13.979,30
 43,69
5.380,18
 32.000,00
 259,83
6831
Ostali prihodi
  
 13.979,30
 0,00
 5.380,18
 0,00
 259,83
7
Prihodi od prodaje nefinancijske i
  
 9.314,85
 2,33
 13.128,46
 400.000,00
 70,95
71
71
Prihodi od prodaje neproizvedene 
  
 0,00
 0,00
 0,00
 150.000,00
 0,00
71
711
Prihodi od prodaje materijalne im
  
 0,00
 0,00
 0,00
 150.000,00
 0,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene d
  
 9.314,85
 3,73
 13.128,46
 250.000,00
 70,95
71
721
Prihodi od prodaje građevinskih o
  
 9.314,85
 3,73
 13.128,46
 250.000,00
 70,95
7211
Stambeni objekti
  
 9.314,85
 0,00
 13.128,46
 0,00
 70,95
922
Višak prihoda iz prethodnih godin
  
 3.388.186,52
 131,58
 2.564.244,14
 2.575.000,00
 132,13

R A S H O D I
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
 27.287.000,00
Sveukupno rashodi:
 9.227.541,57
 33,82
 5.791.423,77
 27.287.000,00
 159,33
Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
3
Rashodi poslovanja
  
 6.649.691,68
 42,12
 5.448.641,40
 15.787.000,00
 122,04
11,19,37,47, 57,67
31
Rashodi za zaposlene
  
 1.549.679,16
 40,89
 1.450.609,92
 3.790.000,00
 106,83
11,47
311
Plaće (Bruto)
  
 1.297.985,26
 42,38
 1.223.220,90
 3.063.000,00
 106,11
3111
Plaće za redovan rad
  
 1.297.985,26
 0,00
 1.223.220,90
 0,00
 106,11
312
Ostali rashodi za zaposlene
  
 32.687,16
 17,48
17.000,00
 187.000,00
 192,28
3121
Ostali rashodi za zaposlene
  
 32.687,16
 0,00
 17.000,00
 0,00
 192,28
313
Doprinosi na plaće
  
 219.006,74
 40,56
 210.389,02
 540.000,00
 104,10
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu
  
 215.404,00
 0,00
 189.594,72
 0,00
 113,61
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča
  
 3.602,74
 0,00
 20.794,30
 0,00
 17,33
32
Materijalni rashodi
  
 3.243.522,12
 45,07
 2.629.876,15
 7.196.000,00
 123,33
11,19,37,47,
57,67
321
Naknade troškova zaposlenima
  
 101.032,46
 38,42
 87.800,65
 263.000,00
 115,07
3211
Službena putovanja
  
 6.350,00
 0,00
6.170,90
 0,00
 102,90
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 
  
 74.908,71
 0,00
 71.563,75
 0,00
 104,67
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
  
 8.938,75
 0,00
 4.910,00
 0,00
 182,05
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
  
 10.835,00
 0,00
 5.156,00
 0,00
 210,14
322
Rashodi za materijal i energiju
  
 620.042,53
 49,45
 560.067,07
 1.254.000,00
 110,71
3221
Uredski materijal i ostali materijalni ras
  
 52.405,36
 0,00
 40.869,39
 0,00
 128,23
3222
Materijal i sirovine
  
 92.833,79
 0,00
 94.538,03
 0,00
98,20
3223
Energija
  
 356.662,98
 0,00
 325.847,84
 0,00
 109,46
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs
  
 75.060,34
 0,00
 50.982,06
 0,00
 147,23

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
3225
Sitni inventar i auto gume
  
 43.080,06
 0,00
 47.829,75
 0,00
 90,07
323
Rashodi za usluge
  
 2.296.230,85
 44,23
 1.817.295,90
 5.191.000,00
 126,35
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
  
 56.335,18
 0,00
 47.234,42
 0,00
 119,27
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavan
  
 1.413.368,15
 0,00
 1.067.157,82
 0,00
 132,44
3233
Usluge promidžbe i informiranja
  
 93.363,00
 0,00
 93.283,46
 0,00
 100,09
3234
Komunalne usluge
  
 83.963,96
 0,00
 74.414,35
 0,00
 112,83
3235
Zakupnine i najamnine
  
 56.736,75
 0,00
 56.680,50
 0,00
 100,10
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
  
 26.222,43
 0,00
 23.161,52
 0,00
 113,22
3237
Intelektualne i osobne usluge
  
 425.412,94
 0,00
 311.575,88
 0,00
 136,54
3238
Računalne usluge
  
 42.093,88
 0,00
 49.359,14
 0,00
 85,28
3239
Ostale usluge
  
 98.734,56
 0,00
 94.428,81
 0,00
 104,56
324
Naknade troškova osobama izvan radno
  
 2.776,97
 27,77
 227,66
 10.000,00
 1.219,79
3241
Naknade troškova osobama izvan radno
  
 2.776,97
 0,00
 227,66
 0,00
 1.219,79
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
  
 223.439,31
 46,74
 164.484,87
 478.000,00
 135,84
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 
  
 108.732,18
 0,00
 105.503,48
 0,00
 103,06
3292
Premije osiguranja
  
 16.378,81
 0,00
 13.844,77
 0,00
 118,30
3293
Reprezentacija
  
 56.249,01
 0,00
 26.495,27
 0,00
 212,30
3294
Članarine
  
 26.939,36
 0,00
 16.936,65
 0,00
 159,06
3295
Pristojbe i naknade
  
 2.682,50
 0,00
 67,20
 0,00
 3.991,82
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
  
 12.457,45
 0,00
 1.637,50
 0,00
 760,76
34
Financijski rashodi
  
 13.046,45
 11,44
 40.476,63
 114.000,00
 32,23
11,48,51
343
Ostali financijski rashodi
  
 13.046,45
 11,44
 40.476,63
 114.000,00
 32,23
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prom
  
 7.838,13
 0,00
 8.946,78
 0,00
 87,61
3433
Zatezne kamate
  
 0,32
 0,00
 0,10
 0,00
 320,00

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
  
 5.208,00
 0,00
 31.529,75
 0,00
 16,52
35
Subvencije
  
 6.800,00
 2,83
 9.000,00
 240.000,00
 75,56
11
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljo
  
 6.800,00
 2,83
 9.000,00
 240.000,00
 75,56
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic
  
 6.800,00
 0,00
 9.000,00
 0,00
 75,56
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć
  
 54.772,33
 9,13
 27.897,34
 600.000,00
 196,34
11,43,71
363
Pomoći unutar općeg proračuna
  
 0,00
 0,00
 0,00
 480.000,00
 0,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugi
  
 54.772,33
 45,64
 27.897,34
 120.000,00
 196,34
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicim
  
 54.772,33
 0,00
 27.897,34
 0,00
 196,34
37
Naknade građanima i kućanstvima na te
  
 263.055,69
 33,30
 233.267,49
 790.000,00
 112,77
11,51
372
Ostale naknade građanima i kućanstvim
  
 263.055,69
 33,30
 233.267,49
 790.000,00
 112,77
3721
Naknade građanima i kućanstvima u no
  
 250.470,00
 0,00
 210.450,00
 0,00
 119,02
3722
Naknade građanima i kućanstvima u na
  
 12.585,69
 0,00
 22.817,49
 0,00
 55,16
38
Ostali rashodi
  
 1.518.815,93
 49,68
 1.057.513,87
 3.057.000,00
 143,62
1,11,19,43,51,71
381
Tekuće donacije
  
 1.411.334,68
 62,53
 878.361,08
 2.257.000,00
 160,68
3811
Tekuće donacije u novcu
  
 1.410.241,16
 0,00
 878.361,08
 0,00
 160,55
3812
Tekuće donacije u naravi
  
 1.093,52
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
382
Kapitalne donacije
  
 107.481,25
 107,48
 226.000,00
 100.000,00
 47,56
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organiza
  
 107.481,25
 0,00
 226.000,00
 0,00
 47,56
385
Pričuva
  
 0,00
 0,00
 0,00
 50.000,00
 0,00
386
Kapitalne pomoći
  
 0,00
 0,00
 3.152,79
 650.000,00
 0,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin
  
 0,00
 0,00
 3.152,79
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovin
  
 2.577.849,89
 22,42
 342.782,37
 11.500.000,00
 752,04
11,47
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugo
  
 0,00
 0,00
 0,00
 200.000,00
 0,00
11,51,71
411
Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstv
  
 0,00
 0,00
 0,00
 200.000,00
 0,00

Planirano tekuće
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
Ind.preth./
tek.god.
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
           (4)
  (4/1)
  (4/2)
Izvor fin.
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotra
  
 2.401.139,29
 22,55
 192.912,37
 10.650.000,00
 1.244,68
11,47
421
Građevinski objekti
  
 2.217.065,66
 24,90
 86.352,27
 8.905.000,00
 2.567,47
4212
Poslovni objekti
  
 516.680,42
 0,00
 6.250,00
 0,00
 8.266,89
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objek
  
 796.549,15
 0,00
 75.368,75
 0,00
 1.056,87
4214
Ostali građevinski objekti
  
 903.836,09
 0,00
 4.733,52
 0,00
 19.094,38
422
Postrojenja i oprema
  
 42.723,63
 8,46
 104.591,35
 505.000,00
 40,85
4221
Uredska oprema i namještaj
  
 15.312,50
 0,00
 18.341,35
 0,00
 83,49
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
  
 7.066,25
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam
  
 20.344,88
 0,00
 86.250,00
 0,00
 23,59
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe
  
 0,00
 0,00
 0,00
 592.000,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
  
 141.350,00
 21,81
1.968,75
 648.000,00
7.179,68
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imov
  
 141.350,00
 0,00
 0,00
 0,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefina
  
 176.710,60
 27,19
 149.870,00
 650.000,00
 117,91
11,19,51,71
451
Dodatna ulaganja na građevinskim obje
  
 176.710,60
 27,19
 149.870,00
 650.000,00
 117,91
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim obje
  
 176.710,60
 0,00
 149.870,00
 0,00
 117,91

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA   ‑   PRIHODI
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Sveukupno prihodi:
 40,38
 108,35
 9.978.341,27
 9.209.775,58
 24.712.000,00
 24.712.000,00
Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Ind.preth./
tek.god.
Indeks
 59,85
 7.868.173,88
 13.982.000,00
 13.982.000,00
 8.368.846,53
 106,36
11
Opći prihodi i primici
 68,69
 21.434,67
 70.000,00
 70.000,00
 48.081,87
 224,32
31
Vlastiti prihodi
 71,00
 4.080,00
 6.000,00
 6.000,00
 4.260,00
 104,41
37
Vlastiti prihodi DV
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15.000,00
 0,00
38
Vlastiti prihodi ZM
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4
Prihodi za posebne namjene
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
41
Prihodi za posebne namjene‑ostali
 57,50
 21.756,16
 10.000,00
 10.000,00
 5.750,00
 26,43
42
Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 14,87
 5.993,47
 50.000,00
 50.000,00
 7.436,89
 124,08
43
Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
 102,08
 30.277,64
 100.000,00
 100.000,00
 102.077,12
 337,14
44
Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 64,93
 606.478,68
 1.150.000,00
 1.150.000,00
 746.748,05
 123,13
45
Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 38,55
 17.541,95
 50.000,00
 50.000,00
 19.274,75
 109,88
46
Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 46,34
 383.472,01
 754.000,00
 754.000,00
 349.435,07
 91,12
47
Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 35,12
 22.802,39
 40.000,00
 40.000,00
 14.047,57
 61,61
48
Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 85,21
 11.637,04
 10.000,00
 10.000,00
 8.520,65
 73,22
49
Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
 2,69
 174.907,60
 7.423.000,00
 7.423.000,00
 200.000,00
 114,35
51
Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30.884,32
 0,00
52
Pomoći prijenos EU sredstava

Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
Ostvareno 2018.
(1)
(2)
(3)
             (4)
  (4/1)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Ind.preth./
tek.god.
Indeks
 58,13
 17.900,00
 45.000,00
 45.000,00
 26.159,00
 146,14
57
Pomoći  za DV
 1,53
 7.000,00
 502.000,00
 502.000,00
 7.704,60
 110,07
58
Pomoći ZM
 6,09
 2.891,63
 110.000,00
 110.000,00
 6.700,00
 231,70
61
Donacije
 81,00
 300,00
 10.000,00
 10.000,00
 8.100,00
 2.700,00
67
Donacije DV
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
68
Donacije ZM
 2,33
 13.128,46
 400.000,00
 400.000,00
 9.314,85
 70,95
71
Prihodi od prodaje imovine

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA   ‑   RASHODI
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Sveukupno rashodi:
 33,82
 27.287.000,00
 27.287.000,00
 9.227.541,57
 5.791.423,77
 159,33
Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
(2)
(3)
(4)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
(1)
Ostvareno 2018.
  (4/1)
Ind.preth./
tek.god.
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
1
Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 13.982.000,00
 13.982.000,00
 7.097.713,10
 50,76
11
Opći prihodi i primici
 148,87
 4.767.680,93
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
14
Neutr sr za finan pren EU akt
 0,00
 0,00
 2.575.000,00
 2.575.000,00
 895.089,77
 34,76
19
Opći prihodi‑preneseni višak
 587,59
 152.333,56
 70.000,00
 70.000,00
 25.750,00
 36,79
31
Vlastiti prihodi
 0,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
37
Vlastiti prihodi DV
 0,00
 4.080,00
 0,00
 0,00
 13.000,00
 0,00
38
Vlastiti prihodi ZM
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4
Prihodi za posebne namjene
 0,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
42
Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 0,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 7.700,00
 15,40
43
Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
244,23
 3.152,79
 100.000,00
 100.000,00
 53.401,25
 53,40
44
Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 0,00
 0,00
 1.150.000,00
 1.150.000,00
 746.690,87
 64,93
45
Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
143,02
 522.100,81
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
46
Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 0,00
          6.250,00
 754.000,00
 754.000,00
 319.791,56
 42,41
47
Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 107,34
 297.921,96
 40.000,00
 40.000,00
 12.906,56
 32,27
48
Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 125,07
 10.319,22
 10.000,00
 10.000,00
 3.500,00
 35,00
49
Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
5
Pomoći
 0,00
 0,00

Planirano tekuće
Naziv izvora financiranja
Izvor financiranja
(2)
(3)
(4)
  (4/3)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
(1)
Ostvareno 2018.
  (4/1)
Ind.preth./
tek.god.
 7.423.000,00
 7.423.000,00
 7.844,88
 0,11
51
Pomoći iz proračuna
 38,11
 20.584,50
 0,00
 0,00
 31.500,00
 0,00
52
Pomoći prijenos EU sredstava
 0,00
 0,00
 45.000,00
 45.000,00
 11.669,10
 25,93
57
Pomoći  za DV
 166,70
 7.000,00
 502.000,00
 502.000,00
 984,48
 0,20
58
Pomoći ZM
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
6
Donacije
 0,00
 0,00
 110.000,00
 110.000,00
 0,00
 0,00
61
Donacije
 0,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 0,00
67
Donacije DV
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
68
Donacije ZM
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
7
Prihod od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 400.000,00
 400.000,00
 0,00
 0,00
71
Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Ostvareno 2018.
Planirano izvorno
Indeks
(1)
(2)
(3)
(4)
(4/1)
(4/3)
 3.845.000,00
 1.763.142,13
 45,86%
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE
 3.845.000,00
 1.619.011,12
 108,90%
 3.845.000,00
 1.763.142,13
 45,86%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI
 3.845.000,00
 1.619.011,12
 108,90%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 012, INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 014, OSNOVNA ISTRAŽIVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 015, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆE JAVNE USLUGE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 017, TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 018, PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 02, OBRANA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 021, VOJNA OBRANA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 023, INOZEMNA VOJNA POMOĆ
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 024, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRANE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 025, RASHODI ZA OBRANU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 0,00
 0,00
 0,00%
 575.000,00
 374.981,29
 65,21%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST
 575.000,00
 360.334,66
 104,06%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 500.000,00
 342.481,25
 68,50%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
 500.000,00
 316.334,66
 108,27%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 033, SUDOVI
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 034, ZATVORI
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 035, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I SIGURNOST
 0,00
 0,00
 0,00%
 75.000,00
 32.500,04
 43,33%
Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 75.000,00
 44.000,00
 73,86%
 4.290.000,00
 1.569.752,07
 36,59%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI
 4.290.000,00
 647.006,14
 242,62%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD
 0,00
 0,00
 0,00%
 240.000,00
 6.800,00
 2,83%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV
 240.000,00
 9.000,00
 75,56%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO
 0,00
 0,00
 0,00%

Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Ostvareno 2018.
Planirano izvorno
Indeks
(1)
(2)
(3)
(4)
(4/1)
(4/3)
 4.050.000,00
 1.562.952,07
 38,59%
Klasifikacija: 045, PROMET
 4.050.000,00
 638.006,14
 244,97%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 0,00
 0,00
 0,00%
 5.960.000,00
 1.695.133,27
 28,44%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA
 5.960.000,00
 614.456,21
 275,88%
 3.110.000,00
 794.361,00
 25,54%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM
 3.110.000,00
 20.584,50
 3.859,02%
 650.000,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA
 650.000,00
 3.152,79
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 750.000,00
 37.000,00
 4,93%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA
 750.000,00
 13.000,00
 284,62%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA
 0,00
 0,00
 0,00%
 1.450.000,00
 863.772,27
 59,57%
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 1.450.000,00
 577.718,92
 149,51%
 5.525.000,00
 973.900,55
 17,63%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
 5.525.000,00
 463.483,06
 210,13%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 615.000,00
 3.500,00
 0,57%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE
 615.000,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM
 0,00
 0,00
 0,00%
 1.540.000,00
 355.682,63
 23,10%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA
 1.540.000,00
 307.353,06
 115,72%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 065, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI
 0,00
 0,00
 0,00%
 3.370.000,00
 614.717,92
 18,24%
Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 3.370.000,00
 156.120,00
 393,75%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I OPREMA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 0,00
 0,00
 0,00%
 1.849.000,00
 713.981,91
 38,61%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
 1.849.000,00
 535.642,14
 133,29%
 500.000,00
 285.999,98
 57,20%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
 500.000,00
 227.498,00
 127,97%
 1.349.000,00
 427.981,93
 31,73%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE
 1.349.000,00
 308.144,14
 138,89%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%

Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Ostvareno 2018.
Planirano izvorno
Indeks
(1)
(2)
(3)
(4)
(4/1)
(4/3)
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 0,00
 0,00
 0,00%
 4.653.000,00
 1.884.601,14
 40,50%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE
 4.653.000,00
 1.398.722,92
 134,74%
 4.253.000,00
 1.612.365,36
 37,91%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
 4.253.000,00
 1.233.722,95
 130,69%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRAZBA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 69.735,78
 0,00%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 097, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 400.000,00
 202.500,00
 50,63%
Klasifikacija: 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
 400.000,00
 165.000,00
 122,73%
 590.000,00
 252.049,21
 42,72%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA
 590.000,00
 152.767,49
 164,99%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 102, STAROST
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 103, SLJEDNICI
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST
 0,00
 0,00
 0,00%
 60.000,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE
 60.000,00
 0,00
 0,00%
 330.000,00
 60.555,69
 18,35%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM
 330.000,00
 68.267,49
 88,70%
 0,00
 0,00
 0,00%
Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE
 0,00
 0,00
 0,00%
 200.000,00
 191.493,52
 95,75%
Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
 200.000,00
 84.500,00
 226,62%
Ukupno:
 9.227.541,57
 27.287.000,00
 33,82%
 5.791.423,77
 27.287.000,00
 159,33%

B.   RAČUN FINANCIRANJA

	 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
	Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
	tek.god.
	(1)	(2)	(3)	             (4)	  (4/1)	  (4/2)

U razdoblju 01.01.2019. do 30.06. 2019. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primljenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.

Članak 2.   POSEBNI DIO
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji                          Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Planirano tekuće
Ostvareno
Indeks
Planirano izvorno
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.
 955.000,00
 406.405,14
 42,56
 955.000,00
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
 955.000,00
 406.405,14
 42,56
 955.000,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA
 26.332.000,00
 8.821.136,43
 33,50
 26.332.000,00
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA
 2.890.000,00
 1.356.736,99
 46,95
 2.890.000,00
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA
 15.950.000,00
 4.425.177,62
 27,74
 15.950.000,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA
 240.000,00
 6.800,00
 2,83
 240.000,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST
 575.000,00
 374.981,29
 65,21
 575.000,00
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT
 1.849.000,00
 725.981,91
 39,26
 1.849.000,00
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE
 1.129.000,00
 1.129.000,00
 245.481,89
 21,74
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE
 3.823.000,00
 1.687.909,41
 44,15
 3.823.000,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE
 2.631.000,00
 2.631.000,00
 1.058.372,98
 40,23
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
 590.000,00
 240.049,21
 40,69
 590.000,00
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE
 415.000,00
 3.500,00
 0,84
 415.000,00
UKUPNO:
 27.287.000,00
 27.287.000,00
 9.227.541,57
 33,82

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Ukupno rashodi/izdaci:
 9.227.541,57
 27.287.000,00
 27.287.000,00
 33,82
Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.
 955.000,00
 406.405,14
 42,56
 955.000,00
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
 955.000,00
 406.405,14
 42,56
 955.000,00
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća
 510.000,00
 203.902,51
 39,98
 510.000,00
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća
 180.000,00
 89.877,51
 49,93
 180.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 89.877,51
 49,93
 180.000,00
 180.000,00
3
Rashodi poslovanja
 49,93
 180.000,00
 89.877,51
0111
  
32
Materijalni rashodi
 49,93
 180.000,00
 89.877,51
0111
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 49,93
 180.000,00
 89.877,51
0111
  
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta
 0,00
 0,00
 89.257,56
0111
  
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 619,95
0111
  
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka
 30.000,00
 15.000,00
 50,00
 30.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 15.000,00
 50,00
 30.000,00
 30.000,00
3
Rashodi poslovanja
 50,00
 30.000,00
 15.000,00
0111
  
38
Ostali rashodi
 50,00
 30.000,00
 15.000,00
0111
  
381
Tekuće donacije
 50,00
 30.000,00
 15.000,00
0111
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 15.000,00
0111
  
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije
 300.000,00
 99.025,00
 33,01
 300.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 99.025,00
 33,01
 300.000,00
 300.000,00
3
Rashodi poslovanja
 33,01
 300.000,00
 99.025,00
0111
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 80.000,00
 0,00
0111
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 10.000,00
 0,00
0111
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 10.000,00
 0,00
0111
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 60.000,00
 0,00
0111
  
38
Ostali rashodi
 45,01
 220.000,00
 99.025,00
0111
  
381
Tekuće donacije
 45,01
 220.000,00
 99.025,00
0111
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 99.025,00
0111
  
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice
 445.000,00
 202.502,63
 45,51
 445.000,00
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.
 395.000,00
 202.502,63
 51,27
 395.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 202.502,63
 51,27
 395.000,00
 395.000,00
3
Rashodi poslovanja
 51,27
 395.000,00
 202.502,63
0111
  
31
Rashodi za zaposlene
 46,84
 275.000,00
 128.798,93
0111
  
311
Plaće (Bruto)
 47,00
 235.000,00
 110.446,82
0111
  
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 110.446,82
0111
  
313
Doprinosi na plaće
 45,88
 40.000,00
 18.352,11
0111

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 18.040,31
0111
  
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
 0,00
 0,00
 311,80
0111
  
32
Materijalni rashodi
 61,42
 120.000,00
 73.703,70
0111
  
321
Naknade troškova zaposlenima
 36,49
 20.000,00
 7.298,50
0111
  
3211
Službena putovanja
 0,00
 0,00
 2.047,00
0111
  
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 0,00
 0,00
 187,50
0111
  
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 5.064,00
0111
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 66,41
 100.000,00
 66.405,20
0111
  
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta
 0,00
 0,00
 19.474,62
0111
  
3293
Reprezentacija
 0,00
 0,00
 36.330,58
0111
  
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 10.600,00
0111
  
Aktivnost: A100102, Pričuva
 50.000,00
 0,00
 0,00
 50.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 50.000,00
 0,00
0111
  
38
Ostali rashodi
 0,00
 50.000,00
 0,00
0111,0111
  
385
Pričuva
 0,00
 50.000,00
 0,00
0111
  
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA
 26.332.000,00
 8.821.136,43
 33,50
 26.332.000,00
Glava:002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA
 2.890.000,00
 1.356.736,99
 46,95
 2.890.000,00
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada
 2.890.000,00
 1.356.736,99
 46,95
 2.890.000,00
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r
 2.890.000,00
 1.356.736,99
 46,95
 2.890.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 1.330.986,99
 48,40
 2.750.000,00
 2.750.000,00
3
Rashodi poslovanja
 47,84
 2.750.000,00
 1.315.674,49
0112
  
31
Rashodi za zaposlene
 32,05
 1.390.000,00
 445.456,24
0112
  
311
Plaće (Bruto)
 33,82
 1.110.000,00
 375.386,51
0112
  
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 375.386,51
0112
  
312
Ostali rashodi za zaposlene
 8,54
 90.000,00
 7.687,16
0112
  
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 7.687,16
0112
  
313
Doprinosi na plaće
 32,83
 190.000,00
 62.382,57
0112
  
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 61.304,81
0112
  
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
 0,00
 0,00
 1.077,76
0112
  
32
Materijalni rashodi
 68,36
 1.260.000,00
 861.346,17
0112,0112
  
321
Naknade troškova zaposlenima
 41,76
 60.000,00
 25.057,50
0112
  
3211
Službena putovanja
 0,00
 0,00
 1.469,00
0112
  
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 11.743,25
0112
  
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 0,00
 0,00
 8.751,25
0112
  
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 3.094,00
0112
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 76,57
 150.000,00
 114.851,42
0112
  
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 32.875,01
0112

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3223
Energija
 0,00
 0,00
 47.048,04
0112
  
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 27.183,53
0112
  
3225
Sitni inventar i auto gume
 0,00
 0,00
 7.744,84
0112
  
323
Rashodi za usluge
 69,29
 980.000,00
 679.072,08
0112,0112
  
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 0,00
 47.696,97
0112
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 177.645,39
0112
  
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 0,00
 0,00
 87.934,25
0112
  
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 8.929,14
0112
  
3235
Zakupnine i najamnine
 0,00
 0,00
 13.476,25
0112
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 242.534,19
0112
  
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 13.308,88
0112
  
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 87.547,01
0112
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 60,52
 70.000,00
 42.365,17
0112
  
3292
Premije osiguranja
 0,00
 0,00
 12.066,31
0112
  
3293
Reprezentacija
 0,00
 0,00
 52,00
0112
  
3294
Članarine
 0,00
 0,00
 26.939,36
0112
  
3295
Pristojbe i naknade
 0,00
 0,00
 2.682,50
0112
  
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 625,00
0112
  
34
Financijski rashodi
 8,87
 100.000,00
 8.872,08
0112
  
343
Ostali financijski rashodi
 8,87
 100.000,00
 8.872,08
0112
  
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 0,00
 0,00
 3.663,76
0112
  
3433
Zatezne kamate
 0,00
 0,00
 0,32
0112
  
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 0,00
 0,00
 5.208,00
0112
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
 15.312,50
0112
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 0,00
 15.312,50
0112,0112
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 0,00
 15.312,50
0112
  
4221
Uredska oprema i namještaj
 0,00
 0,00
 15.312,50
0112
  
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi
 25.750,00
 36,79
 70.000,00
 70.000,00
3
Rashodi poslovanja
 36,79
 70.000,00
 25.750,00
0112
  
32
Materijalni rashodi
 36,79
 70.000,00
 25.750,00
0112,0112
  
323
Rashodi za usluge
 36,79
 70.000,00
 25.750,00
0112,0112
  
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 25.750,00
0112
  
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 70.000,00
 0,00
0112

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 70.000,00
 0,00
0112,0112
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 60.000,00
 0,00
0112
  
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 10.000,00
 0,00
0112
  
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA
 15.950.000,00
 4.425.177,62
 27,74
 15.950.000,00
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture
 2.930.000,00
 1.578.902,90
 53,89
 2.930.000,00
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje
 100.000,00
 42.483,01
 42,48
 100.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 34.783,01
 69,57
 50.000,00
 50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 69,57
 50.000,00
 34.783,01
0560
  
32
Materijalni rashodi
 69,57
 50.000,00
 34.783,01
0560
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 41,33
 10.000,00
 4.132,50
0560
  
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 4.132,50
0560
  
323
Rashodi za usluge
 76,63
 40.000,00
 30.650,51
0560
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 30.650,51
0560
  
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
 7.700,00
 15,40
 50.000,00
 50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 15,40
 50.000,00
 7.700,00
0560
  
32
Materijalni rashodi
 15,40
 50.000,00
 7.700,00
0560
  
323
Rashodi za usluge
 15,40
 50.000,00
 7.700,00
0560
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 7.700,00
0560
  
Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje  javnih i zel. povr. na pod.grada
 1.200.000,00
 721.034,43
 60,09
 1.200.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 416.889,17
 64,14
 650.000,00
 650.000,00
3
Rashodi poslovanja
 64,14
 650.000,00
 416.889,17
0560
  
32
Materijalni rashodi
 64,14
 650.000,00
 416.889,17
0560,0560
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 33,69
 60.000,00
 20.214,06
0560
  
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 1.889,06
0560
  
3225
Sitni inventar i auto gume
 0,00
 0,00
 18.325,00
0560
  
323
Rashodi za usluge
 67,23
 590.000,00
 396.675,11
0560
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 382.394,27
0560
  
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 14.280,84
0560
  
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 304.145,26
 55,30
 550.000,00
 550.000,00
3
Rashodi poslovanja
 55,30
 550.000,00
 304.145,26
0560
  
32
Materijalni rashodi
 55,30
 550.000,00
 304.145,26
0560,0560
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 249,98
0560
  
3223
Energija
 0,00
 0,00
 249,98
0560
  
323
Rashodi za usluge
 55,25
 550.000,00
 303.895,28
0560
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 303.690,07
0560
  
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 205,21
0560

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta
 1.000.000,00
 459.702,83
 45,97
 1.000.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 205.764,83
 31,66
 650.000,00
 650.000,00
3
Rashodi poslovanja
 31,66
 650.000,00
 205.764,83
0451
  
32
Materijalni rashodi
 31,66
 650.000,00
 205.764,83
0451
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 12,64
 50.000,00
 6.321,25
0451
  
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 6.321,25
0451
  
323
Rashodi za usluge
 33,24
 600.000,00
 199.443,58
0451
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 199.443,58
0451
  
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 253.938,00
 72,55
 350.000,00
 350.000,00
3
Rashodi poslovanja
 72,55
 350.000,00
 253.938,00
0451
  
32
Materijalni rashodi
 72,55
 350.000,00
 253.938,00
0451
  
323
Rashodi za usluge
 72,55
 350.000,00
 253.938,00
0451
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 253.938,00
0451
  
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava  javne rasvjete
 630.000,00
 355.682,63
 56,46
 630.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 167.075,02
 43,97
 380.000,00
 380.000,00
3
Rashodi poslovanja
 43,97
 380.000,00
 167.075,02
0640
  
32
Materijalni rashodi
 43,97
 380.000,00
 167.075,02
0640,0640
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 48,58
 250.000,00
 121.461,19
0640
  
3223
Energija
 0,00
 0,00
 92.177,75
0640
  
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 29.283,44
0640
  
323
Rashodi za usluge
 35,09
 130.000,00
 45.613,83
0640
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 45.613,83
0640
  
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 188.607,61
 75,44
 250.000,00
 250.000,00
3
Rashodi poslovanja
 75,44
 250.000,00
 188.607,61
0640
  
32
Materijalni rashodi
 75,44
 250.000,00
 188.607,61
0640,0640
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 75,44
 250.000,00
 188.607,61
0640
  
3223
Energija
 0,00
 0,00
 188.607,61
0640
  
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu
 12.720.000,00
 2.746.019,89
 21,59
 12.720.000,00
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina
 2.780.000,00
 961.899,24
 34,60
 2.780.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 891.122,99
 96,13
 927.000,00
 927.000,00
3
Rashodi poslovanja
 8,02
 265.000,00
 21.250,00
0451
  
32
Materijalni rashodi
 32,69
 65.000,00
 21.250,00
0451
  
323
Rashodi za usluge
 32,69
 65.000,00
 21.250,00
0451
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 21.250,00
0451
  
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 0,00
 200.000,00
 0,00
0451,0451
  
363
Pomoći unutar općeg proračuna
 0,00
 200.000,00
 0,00
0451

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 131,40
 662.000,00
 869.872,99
0451,0640
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 131,40
 662.000,00
 869.872,99
0451,0451,0640,0640
  
421
Građevinski objekti
 131,40
 662.000,00
 869.872,99
0451,0640
  
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 0,00
 725.772,90
0451
  
4214
Ostali građevinski objekti
 0,00
 0,00
 144.100,09
0451,0640
  
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak
 17.375,00
 5,35
 325.000,00
 325.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 5,35
 325.000,00
 17.375,00
0451,0640
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 5,35
 325.000,00
 17.375,00
0451,0451,0640,0640
  
421
Građevinski objekti
 5,35
 325.000,00
 17.375,00
0451,0640
  
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 0,00
 17.375,00
0451
  
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 53.401,25
 53,40
 100.000,00
 100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 53,40
 100.000,00
 53.401,25
0451,0640
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 53,40
 100.000,00
 53.401,25
0451,0451,0640,0640
  
421
Građevinski objekti
 53,40
 100.000,00
 53.401,25
0451,0640
  
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 0,00
 53.401,25
0451
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 1.318.000,00
 1.318.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 1.318.000,00
 0,00
0451,0640
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 1.318.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 1.318.000,00
 0,00
0451,0640
  
Izvor financiranja: 61, Donacije
 0,00
 0,00
 110.000,00
 110.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 110.000,00
 0,00
0451,0640

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 110.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 110.000,00
 0,00
0451,0640
  
Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini
 350.000,00
 547.517,92
 156,43
 350.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 30.000,00
 30.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 30.000,00
 0,00
0660
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 30.000,00
 0,00
0660
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 30.000,00
 0,00
0660
  
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak
 547.517,92
 171,10
 320.000,00
 320.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 18.337,50
0660
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 18.337,50
0660
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 11.375,00
0660
  
3225
Sitni inventar i auto gume
 0,00
 0,00
 11.375,00
0660
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 6.962,50
0660
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 3.250,00
0660
  
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 3.712,50
0660
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 165,37
 320.000,00
 529.180,42
0660
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 165,37
 320.000,00
 529.180,42
0660
  
421
Građevinski objekti
 206,67
 250.000,00
 516.680,42
0660
  
4212
Poslovni objekti
 0,00
 0,00
 516.680,42
0660
  
422
Postrojenja i oprema
 17,86
 70.000,00
 12.500,00
0660
  
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 0,00
 0,00
 12.500,00
0660
  
Kapitalni projekt: K200303, Uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbalište
 300.000,00
 196.691,73
 65,56
 300.000,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak
 188.846,85
 62,95
 300.000,00
 300.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 12.136,25
0911
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 12.136,25
0911
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 12.136,25
0911
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 7.917,50
0911
  
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 1.375,00
0911
  
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 0,00
 0,00
 843,75
0911
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 2.000,00
0911
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 58,90
 300.000,00
 176.710,60
0473,0911
  
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 58,90
 300.000,00
 176.710,60
0473,0911
  
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 58,90
 300.000,00
 176.710,60
0473,0911

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 0,00
 176.710,60
0911
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 7.844,88
 0,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
 7.844,88
0473,0911
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 0,00
 7.844,88
0911
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 0,00
 7.844,88
0911
  
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 0,00
 0,00
 7.844,88
0911
  
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete
 910.000,00
 0,00
 0,00
 910.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 300.000,00
 300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 300.000,00
 0,00
0640
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 300.000,00
 0,00
0640
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 300.000,00
 0,00
0640
  
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 0,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
0640
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
0640
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 10.000,00
 0,00
0640
  
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 0,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0640
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0640
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 50.000,00
 0,00
0640
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 550.000,00
 550.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 550.000,00
 0,00
0640
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 550.000,00
 0,00
0640
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 550.000,00
 0,00
0640
  
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta i fitness parka u V.T i  dj.igrališta u MO
 400.000,00
 0,00
 0,00
 400.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 190.000,00
 190.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 40.000,00
 0,00
0660
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 40.000,00
 0,00
0660,0660
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 40.000,00
 0,00
0660
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 150.000,00
 0,00
0660
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 150.000,00
 0,00
0660,0660
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 70.000,00
 0,00
0660
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 80.000,00
 0,00
0660
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 210.000,00
 210.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 210.000,00
 0,00
0660
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 210.000,00
 0,00
0660,0660

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
421
Građevinski objekti
 0,00
 110.000,00
 0,00
0660
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 100.000,00
 0,00
0660
  
Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada
 270.000,00
 141.350,00
 52,35
 270.000,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak
 141.350,00
 52,35
 270.000,00
 270.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 52,35
 270.000,00
 141.350,00
0451
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 52,35
 270.000,00
 141.350,00
0451
  
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 52,35
 270.000,00
 141.350,00
0451
  
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 141.350,00
0451
  
Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata‑nadstrešnica  Svibovec
 100.000,00
 0,00
 0,00
 100.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 100.000,00
 0,00
0660
  
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 100.000,00
 0,00
0660
  
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 100.000,00
 0,00
0660
  
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć.otpladnih voda aglomeracije V.T.
 650.000,00
 0,00
 0,00
 650.000,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak
 0,00
 0,00
 650.000,00
 650.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 650.000,00
 0,00
0451,0520
  
38
Ostali rashodi
 0,00
 650.000,00
 0,00
0520,0520
  
386
Kapitalne pomoći
 0,00
 650.000,00
 0,00
0520
  
Kapitalni projekt: K200310, Zemljište
 200.000,00
 0,00
 0,00
 200.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 200.000,00
 0,00
0473,0620,0660
  
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 200.000,00
 0,00
0620,0620,0660,0660
  
411
Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva
 0,00
 200.000,00
 0,00
0620,0660
  
Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R.Hrvatske
 1.300.000,00
 0,00
 0,00
 1.300.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 100.000,00
 0,00
0660
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 100.000,00
 0,00
0660,0660
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 100.000,00
 0,00
0660
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 1.200.000,00
 1.200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 1.200.000,00
 0,00
0660
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 1.200.000,00
 0,00
0660,0660

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
421
Građevinski objekti
 0,00
 1.200.000,00
 0,00
0660
  
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice ‑ rekonstrukcija
 250.000,00
 0,00
 0,00
 250.000,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak
 0,00
 0,00
 250.000,00
 250.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 250.000,00
 0,00
0911
  
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 250.000,00
 0,00
0911
  
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 250.000,00
 0,00
0911
  
Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište
 2.960.000,00
 794.361,00
 26,84
 2.960.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 762.861,00
 508,57
 150.000,00
 150.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 3.125,00
051
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 3.125,00
051
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 3.125,00
051,051
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 3.125,00
051
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 506,49
 150.000,00
 759.736,00
051
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 506,49
 150.000,00
 759.736,00
051
  
421
Građevinski objekti
 506,49
 150.000,00
 759.736,00
051
  
4214
Ostali građevinski objekti
 0,00
 0,00
 759.736,00
051
  
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak
 0,00
 0,00
 460.000,00
 460.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 460.000,00
 0,00
051
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 460.000,00
 0,00
051
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 460.000,00
 0,00
051
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 2.220.000,00
 2.220.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 210.000,00
 0,00
051
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 210.000,00
 0,00
051
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 200.000,00
 0,00
051,051
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 10.000,00
 0,00
051
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 2.010.000,00
 0,00
051
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 2.010.000,00
 0,00
051
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 2.010.000,00
 0,00
051
  
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava
 31.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 31.500,00
051
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 31.500,00
051
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 31.500,00
051,051
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 31.500,00
051
  
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 130.000,00
 0,00
051
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 130.000,00
 0,00
051
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 130.000,00
 0,00
051
  
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi
 1.220.000,00
 67.200,00
 5,51
 1.220.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 67.200,00
 30,55
 220.000,00
 220.000,00

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3
Rashodi poslovanja
 30,55
 220.000,00
 67.200,00
0660
  
32
Materijalni rashodi
 30,55
 220.000,00
 67.200,00
0660
  
323
Rashodi za usluge
 30,55
 220.000,00
 67.200,00
0660
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 67.200,00
0660
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 1.000.000,00
 1.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 1.000.000,00
 0,00
0660
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 1.000.000,00
 0,00
0660
  
421
Građevinski objekti
 0,00
 1.000.000,00
 0,00
0660
  
Kapitalni projekt: K200315, Uređenje sportskog parka
 280.000,00
 0,00
 0,00
 280.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 280.000,00
 280.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 280.000,00
 0,00
0912
  
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 0,00
 280.000,00
 0,00
0912
  
363
Pomoći unutar općeg proračuna
 0,00
 280.000,00
 0,00
0912
  
Tekući projekt: T200316, Sanacija klizišta
 750.000,00
 37.000,00
 4,93
 750.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 37.000,00
 18,50
 200.000,00
 200.000,00
3
Rashodi poslovanja
 18,50
 200.000,00
 37.000,00
0540
  
32
Materijalni rashodi
 18,50
 200.000,00
 37.000,00
0540
  
323
Rashodi za usluge
 18,50
 200.000,00
 37.000,00
0540
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 37.000,00
0540
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 550.000,00
 550.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 550.000,00
 0,00
0540
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 550.000,00
 0,00
0540
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 550.000,00
 0,00
0540
  
Program: 2004, Zaštita okoliša
 300.000,00
 100.254,83
 33,42
 300.000,00
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša
 70.000,00
 50.466,63
 72,10
 70.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 50.466,63
 72,10
 70.000,00
 70.000,00
3
Rashodi poslovanja
 72,10
 70.000,00
 50.466,63
0560
  
32
Materijalni rashodi
 72,10
 70.000,00
 50.466,63
0560
  
323
Rashodi za usluge
 72,10
 70.000,00
 50.466,63
0560
  
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 50.466,63
0560
  
Aktivnost: A200402, Veterinarsko‑higijeničarska sl. i briga o životin
 80.000,00
 49.788,20
 62,24
 80.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 49.788,20
 62,24
 80.000,00
 80.000,00
3
Rashodi poslovanja
 62,24
 80.000,00
 49.788,20
0560
  
32
Materijalni rashodi
 39,58
 50.000,00
 19.788,20
0560
  
323
Rashodi za usluge
 39,58
 50.000,00
 19.788,20
0560
  
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 0,00
 0,00
 19.788,20
0560
  
38
Ostali rashodi
 100,00
 30.000,00
 30.000,00
0560
  
381
Tekuće donacije
 100,00
 30.000,00
 30.000,00
0560
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 30.000,00
0560

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
Kapitalni projekt: K200309, Nabava spremnika o odv.prik.otpada
 150.000,00
 0,00
 0,00
 150.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 150.000,00
 150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 150.000,00
 0,00
051
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 150.000,00
 0,00
051
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 150.000,00
 0,00
051
  
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA
 240.000,00
 6.800,00
 2,83
 240.000,00
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva
 240.000,00
 6.800,00
 2,83
 240.000,00
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima  i pot. razvoja
 240.000,00
 6.800,00
 2,83
 240.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 6.800,00
 2,83
 240.000,00
 240.000,00
3
Rashodi poslovanja
 2,83
 240.000,00
 6.800,00
0421,0490
  
35
Subvencije
 2,83
 240.000,00
 6.800,00
0421,0490
  
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt
 2,83
 240.000,00
 6.800,00
0421,0490
  
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
 0,00
 0,00
 6.800,00
0421,0490
  
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST
 575.000,00
 374.981,29
 65,21
 575.000,00
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost
 575.000,00
 374.981,29
 65,21
 575.000,00
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a
 500.000,00
 342.481,25
 68,50
 500.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 342.481,25
 68,50
 500.000,00
 500.000,00
3
Rashodi poslovanja
 68,50
 500.000,00
 342.481,25
0320
  
38
Ostali rashodi
 68,50
 500.000,00
 342.481,25
0320
  
381
Tekuće donacije
 58,75
 400.000,00
 235.000,00
0320
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 235.000,00
0320
  
382
Kapitalne donacije
 107,48
 100.000,00
 107.481,25
0320
  
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
 0,00
 0,00
 107.481,25
0320
  
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite
 10.000,00
 0,00
 0,00
 10.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
0360
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
0360
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 10.000,00
 0,00
0360
  
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa
 55.000,00
 27.500,04
 50,00
 55.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 27.500,04
 50,00
 55.000,00
 55.000,00
3
Rashodi poslovanja
 50,00
 55.000,00
 27.500,04
0360
  
38
Ostali rashodi
 50,00
 55.000,00
 27.500,04
0360
  
381
Tekuće donacije
 50,00
 55.000,00
 27.500,04
0360
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 27.500,04
0360
  
Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja
 10.000,00
 5.000,00
 50,00
 10.000,00

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 5.000,00
 50,00
 10.000,00
 10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 50,00
 10.000,00
 5.000,00
0360
  
38
Ostali rashodi
 50,00
 10.000,00
 5.000,00
0360
  
381
Tekuće donacije
 50,00
 10.000,00
 5.000,00
0360
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 5.000,00
0360
  
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT
 1.849.000,00
 725.981,91
 39,26
 1.849.000,00
Program: 2007, Proračunski korisnik:Zavičajni muzej
 1.129.000,00
 245.481,89
 21,74
 1.129.000,00
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE
 1.129.000,00
 245.481,89
 21,74
 1.129.000,00
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic
 487.000,00
 201.425,65
 41,36
 487.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 174.534,61
 39,05
 447.000,00
 447.000,00
3
Rashodi poslovanja
 39,05
 447.000,00
 174.534,61
0820
  
31
Rashodi za zaposlene
 43,87
 353.000,00
 154.874,37
0820,0820
  
311
Plaće (Bruto)
 44,27
 300.000,00
 132.809,46
0820,0820
  
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 132.809,46
0820
  
313
Doprinosi na plaće
 41,63
 53.000,00
 22.064,91
0820,0820
  
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 21.697,37
0820
  
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
 0,00
 0,00
 367,54
0820
  
32
Materijalni rashodi
 20,92
 94.000,00
 19.660,24
0820,0820
  
321
Naknade troškova zaposlenima
 45,53
 30.000,00
 13.658,00
0820,0820
  
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 13.658,00
0820
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 14,02
 21.000,00
 2.944,31
0820,0820
  
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 2.057,90
0820
  
3223
Energija
 0,00
 0,00
 886,41
0820
  
323
Rashodi za usluge
 8,05
 38.000,00
 3.057,93
0820,0820
  
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 0,00
 1.750,68
0820
  
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 47,25
0820
  
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 1.260,00
0820
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 5.000,00
 0,00
0820
  
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM
 13.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 13.000,00
0820
  
31
Rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 13.000,00
0820,0820

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 13.000,00
0820
  
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 13.000,00
0820
  
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 12.906,56
 32,27
 40.000,00
 40.000,00
3
Rashodi poslovanja
 34,88
 37.000,00
 12.906,56
0820
  
31
Rashodi za zaposlene
 0,00
 14.000,00
 0,00
0820,0820
  
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 14.000,00
 0,00
0820
  
32
Materijalni rashodi
 60,87
 18.000,00
 10.956,66
0820,0820
  
321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
 6.000,00
 0,00
0820,0820
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 107,33
 3.000,00
 3.219,89
0820,0820
  
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 2.273,90
0820
  
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 145,80
0820
  
3223
Energija
 0,00
 0,00
 800,19
0820
  
323
Rashodi za usluge
 147,81
 5.000,00
 7.390,34
0820,0820
  
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 0,00
 1.474,54
0820
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 2.687,50
0820
  
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 0,00
 0,00
 1.000,00
0820
  
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 47,25
0820
  
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 812,50
0820
  
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 1.368,55
0820
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 8,66
 4.000,00
 346,43
0820
  
3293
Reprezentacija
 0,00
 0,00
 346,43
0820
  
34
Financijski rashodi
 39,00
 5.000,00
 1.949,90
0820,0820
  
343
Ostali financijski rashodi
 39,00
 5.000,00
 1.949,90
0820,0820
  
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 0,00
 0,00
 1.949,90
0820
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 3.000,00
 0,00
0820
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 3.000,00
 0,00
0820,0820
  
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 3.000,00
 0,00
0820
  
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM
 984,48
 0,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 984,48
0820
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 984,48
0820,0820

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 0,00
 0,00
 984,48
0820
  
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 0,00
 0,00
 984,48
0820
  
Kapitalni projekt: K200702, Drvena tradicijska kuća:Završeni radovi, konzer. rest. radovi, projekt nove inter.
 592.000,00
 0,00
 0,00
 592.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 90.000,00
 90.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 90.000,00
 0,00
0820
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 90.000,00
 0,00
0820
  
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 0,00
 90.000,00
 0,00
0820
  
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM
 0,00
 0,00
 502.000,00
 502.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 502.000,00
 0,00
0820
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 502.000,00
 0,00
0820
  
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 0,00
 502.000,00
 0,00
0820
  
Tekući projekt: T200701, "Stručni skup ":Aquaefest"
 50.000,00
 44.056,24
 88,11
 50.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 44.056,24
 88,11
 50.000,00
 50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 88,11
 50.000,00
 44.056,24
0820
  
32
Materijalni rashodi
 88,11
 50.000,00
 44.056,24
0820
  
323
Rashodi za usluge
 73,37
 31.000,00
 22.743,75
0820
  
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 0,00
 0,00
 3.468,75
0820
  
3235
Zakupnine i najamnine
 0,00
 0,00
 10.812,50
0820
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 2.375,00
0820
  
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 6.087,50
0820
  
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 0,00
 0,00
 1.792,49
0820
  
3241
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 0,00
 0,00
 1.792,49
0820
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 102,74
 19.000,00
 19.520,00
0820
  
3293
Reprezentacija
 0,00
 0,00
 19.520,00
0820
  
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine
 220.000,00
 182.500,04
 82,95
 220.000,00
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi
 220.000,00
 182.500,04
 82,95
 220.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 182.500,04
 82,95
 220.000,00
 220.000,00
3
Rashodi poslovanja
 82,95
 220.000,00
 182.500,04
082,0820
  
38
Ostali rashodi
 82,95
 220.000,00
 182.500,04
082,0820
  
381
Tekuće donacije
 82,95
 220.000,00
 182.500,04
082,0820
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 182.500,04
082,0820
  
Program: 2010, Sport i rekreacija
 500.000,00
 297.999,98
 59,60
 500.000,00
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga
 350.000,00
 239.999,98
 68,57
 350.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 239.999,98
 68,57
 350.000,00
 350.000,00
3
Rashodi poslovanja
 68,57
 350.000,00
 239.999,98
0810
  
38
Ostali rashodi
 68,57
 350.000,00
 239.999,98
0810
  
381
Tekuće donacije
 68,57
 350.000,00
 239.999,98
0810
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 239.999,98
0810

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta
 150.000,00
 58.000,00
 38,67
 150.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 58.000,00
 38,67
 150.000,00
 150.000,00
3
Rashodi poslovanja
 38,67
 150.000,00
 58.000,00
0810,1090
  
38
Ostali rashodi
 38,67
 150.000,00
 58.000,00
0810,1090
  
381
Tekuće donacije
 38,67
 150.000,00
 58.000,00
0810,1090
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 58.000,00
0810,1090
  
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE
 3.823.000,00
 1.687.909,41
 44,15
 3.823.000,00
Program: 2011, Predškolski odgoj
 3.223.000,00
 1.398.189,08
 43,38
 3.223.000,00
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje  privatnog i drugih vrtića
 450.000,00
 270.080,32
 60,02
 450.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 270.080,32
 60,02
 450.000,00
 450.000,00
3
Rashodi poslovanja
 60,02
 450.000,00
 270.080,32
0911
  
38
Ostali rashodi
 60,02
 450.000,00
 270.080,32
0911
  
381
Tekuće donacije
 60,02
 450.000,00
 270.080,32
0911
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 270.080,32
0911
  
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.
 142.000,00
 69.735,78
 49,11
 142.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 69.735,78
 49,11
 142.000,00
 142.000,00
3
Rashodi poslovanja
 49,11
 142.000,00
 69.735,78
0911,0960
  
38
Ostali rashodi
 49,11
 142.000,00
 69.735,78
0911,0960
  
381
Tekuće donacije
 49,11
 142.000,00
 69.735,78
0911,0960
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 69.735,78
0911,0960
  
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE
 2.631.000,00
 1.058.372,98
 40,23
 2.631.000,00
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost
 2.492.000,00
 1.008.491,28
 40,47
 2.492.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 677.030,62
 40,30
 1.680.000,00
 1.680.000,00
3
Rashodi poslovanja
 41,16
 1.645.000,00
 677.030,62
0911
  
31
Rashodi za zaposlene
 44,40
 1.525.000,00
 677.030,62
0911
  
311
Plaće (Bruto)
 48,47
 1.351.000,00
 654.857,97
0911
  
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 654.857,97
0911
  
313
Doprinosi na plaće
 12,74
 174.000,00
 22.172,65
0911
  
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 22.100,65
0911
  
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
 0,00
 0,00
 72,00
0911

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
32
Materijalni rashodi
 0,00
 120.000,00
 0,00
0911,0911
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 120.000,00
 0,00
0911
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 35.000,00
 0,00
0911
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 35.000,00
 0,00
0911
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 35.000,00
 0,00
0911,0911
  
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV
 0,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911,0911
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 6.000,00
 0,00
0911
  
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 319.791,56
 42,41
 754.000,00
 754.000,00
3
Rashodi poslovanja
 41,48
 754.000,00
 312.725,31
0911
  
31
Rashodi za zaposlene
 69,66
 146.000,00
 101.696,72
0911
  
312
Ostali rashodi za zaposlene
 15,06
 78.000,00
 11.750,00
0911
  
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 11.750,00
0911
  
313
Doprinosi na plaće
 132,27
 68.000,00
 89.946,72
0911
  
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 88.289,18
0911
  
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
 0,00
 0,00
 1.657,54
0911
  
32
Materijalni rashodi
 34,86
 599.000,00
 208.804,12
0911,0911
  
321
Naknade troškova zaposlenima
 41,04
 130.000,00
 53.347,88
0911
  
3211
Službena putovanja
 0,00
 0,00
 2.834,00
0911
  
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 47.836,88
0911
  
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 2.677,00
0911
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 36,32
 340.000,00
 123.491,13
0911
  
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 14.432,31
0911
  
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 75.287,60
0911
  
3223
Energija
 0,00
 0,00
 21.885,44
0911
  
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 6.250,56
0911
  
3225
Sitni inventar i auto gume
 0,00
 0,00
 5.635,22
0911
  
323
Rashodi za usluge
 27,31
 99.000,00
 27.040,11
0911
  
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 0,00
 5.412,99
0911
  
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 1.687,50
0911
  
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 0,00
 0,00
 960,00
0911
  
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 8.612,64
0911
  
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 0,00
 0,00
 5.590,48
0911
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 3.795,00
0911

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 962,50
0911
  
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 19,00
0911
  
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 16,42
 30.000,00
 4.925,00
0911
  
3292
Premije osiguranja
 0,00
 0,00
 4.312,50
0911
  
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 612,50
0911
  
34
Financijski rashodi
 24,72
 9.000,00
 2.224,47
0911
  
343
Ostali financijski rashodi
 24,72
 9.000,00
 2.224,47
0911
  
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 0,00
 0,00
 2.224,47
0911
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
 7.066,25
0911
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 0,00
 7.066,25
0911
  
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 0,00
 7.066,25
0911,0911
  
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
 0,00
 0,00
 7.066,25
0911
  
Izvor financiranja: 57, Pomoći  za DV
 11.669,10
 27,78
 42.000,00
 42.000,00
3
Rashodi poslovanja
 27,78
 42.000,00
 11.669,10
0911
  
32
Materijalni rashodi
 27,78
 42.000,00
 11.669,10
0911,0911
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 36,47
 32.000,00
 11.669,10
0911
  
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 11.669,10
0911
  
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 0,00
 10.000,00
 0,00
0911
  
Izvor financiranja: 67, Donacije DV
 0,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 10.000,00
 0,00
0911
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 10.000,00
 0,00
0911,0911
  
321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
 2.000,00
 0,00
0911
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 8.000,00
 0,00
0911
  
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole
 79.000,00
 37.995,85
 48,10
 79.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 37.995,85
 49,99
 76.000,00
 76.000,00
3
Rashodi poslovanja
 49,99
 76.000,00
 37.995,85
0911
  
31
Rashodi za zaposlene
 55,16
 45.000,00
 24.820,18
0911
  
311
Plaće (Bruto)
 61,97
 34.000,00
 21.069,74
0911
  
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 21.069,74
0911
  
312
Ostali rashodi za zaposlene
 8,33
 3.000,00
 250,00
0911
  
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 250,00
0911
  
313
Doprinosi na plaće
 43,76
 8.000,00
 3.500,44
0911
  
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 3.442,39
0911
  
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
 0,00
 0,00
 58,05
0911
  
32
Materijalni rashodi
 42,50
 31.000,00
 13.175,67
0911,0911

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
321
Naknade troškova zaposlenima
 16,71
 10.000,00
 1.670,58
0911
  
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 1.670,58
0911
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 54,79
 21.000,00
 11.505,09
0911
  
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 766,24
0911
  
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 5.731,29
0911
  
3223
Energija
 0,00
 0,00
 5.007,56
0911
  
Izvor financiranja: 57, Pomoći  za DV
 0,00
 0,00
 3.000,00
 3.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 3.000,00
 0,00
0911
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 3.000,00
 0,00
0911,0911
  
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 3.000,00
 0,00
0911
  
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda
 13.000,00
 7.883,75
 60,64
 13.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 7.883,75
 60,64
 13.000,00
 13.000,00
3
Rashodi poslovanja
 60,64
 13.000,00
 7.883,75
0911
  
32
Materijalni rashodi
 60,64
 13.000,00
 7.883,75
0911
  
323
Rashodi za usluge
 60,64
 13.000,00
 7.883,75
0911
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 7.883,75
0911
  
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.
 47.000,00
 4.002,10
 8,52
 47.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 4.002,10
 8,52
 47.000,00
 47.000,00
3
Rashodi poslovanja
 8,52
 47.000,00
 4.002,10
0911
  
31
Rashodi za zaposlene
 9,53
 42.000,00
 4.002,10
0911
  
311
Plaće (Bruto)
 10,35
 33.000,00
 3.414,76
0911
  
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 3.414,76
0911
  
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 2.000,00
 0,00
0911
  
313
Doprinosi na plaće
 8,39
 7.000,00
 587,34
0911
  
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 529,29
0911
  
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
 0,00
 0,00
 58,05
0911
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 5.000,00
 0,00
0911
  
321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
 5.000,00
 0,00
0911
  
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva
 200.000,00
 87.220,33
 43,61
 200.000,00
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP
 80.000,00
 32.448,00
 40,56
 80.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 32.448,00
 40,56
 80.000,00
 80.000,00
3
Rashodi poslovanja
 40,56
 80.000,00
 32.448,00
0912
  
32
Materijalni rashodi
 40,56
 80.000,00
 32.448,00
0912
  
323
Rashodi za usluge
 40,56
 80.000,00
 32.448,00
0912
  
3235
Zakupnine i najamnine
 0,00
 0,00
 32.448,00
0912
  
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i produženog boravka učenika
 120.000,00
 54.772,33
 45,64
 120.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 54.772,33
 45,64
 120.000,00
 120.000,00
3
Rashodi poslovanja
 45,64
 120.000,00
 54.772,33
0912

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 45,64
 120.000,00
 54.772,33
0912
  
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 45,64
 120.000,00
 54.772,33
0912
  
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun
 0,00
 0,00
 54.772,33
0912
  
Program: 2013, Visoko obrazovanje
 400.000,00
 202.500,00
 50,63
 400.000,00
Aktivnost: A201301, Naknade i pomoći učenicima i studentima
 400.000,00
 202.500,00
 50,63
 400.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 202.500,00
 50,63
 400.000,00
 400.000,00
3
Rashodi poslovanja
 50,63
 400.000,00
 202.500,00
0980
  
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 
 50,63
 400.000,00
 202.500,00
0980
  
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 50,63
 400.000,00
 202.500,00
0980
  
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 0,00
 0,00
 202.500,00
0980
  
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
 590.000,00
 240.049,21
 40,69
 590.000,00
Program: 2014, Sufinancir. djel.  iz socij zašt., hum.skrb i dr
 590.000,00
 240.049,21
 40,69
 590.000,00
Aktivnost: A201401, Socijalni program
 330.000,00
 60.555,69
 18,35
 330.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 60.555,69
 18,35
 330.000,00
 330.000,00
3
Rashodi poslovanja
 18,35
 330.000,00
 60.555,69
1070
  
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 
 18,35
 330.000,00
 60.555,69
1070
  
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 18,35
 330.000,00
 60.555,69
1070
  
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 0,00
 0,00
 47.970,00
1070
  
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 0,00
 0,00
 12.585,69
1070
  
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva
 60.000,00
 0,00
 0,00
 60.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 60.000,00
 60.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 60.000,00
 0,00
1060
  
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 
 0,00
 60.000,00
 0,00
1060
  
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 0,00
 60.000,00
 0,00
1060
  
Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode  Udruge
 200.000,00
 179.493,52
 89,75
 200.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 179.493,52
 89,75
 200.000,00
 200.000,00
3
Rashodi poslovanja
 89,75
 200.000,00
 179.493,52
1090
  
38
Ostali rashodi
 89,75
 200.000,00
 179.493,52
1090
  
381
Tekuće donacije
 89,75
 200.000,00
 179.493,52
1090
  
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 178.400,00
1090
  
3812
Tekuće donacije u naravi
 0,00
 0,00
 1.093,52
1090
  
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE
 415.000,00
 3.500,00
 0,84
 415.000,00
Program: 2016, Prostorno uređenje
 415.000,00
 3.500,00
 0,84
 415.000,00
Kapitalni projekt: K201602, Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice
 115.000,00
 0,00
 0,00
 115.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 115.000,00
 115.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 115.000,00
 0,00
0620
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 115.000,00
 0,00
0620
  
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 115.000,00
 0,00
0620

Planirano tekuće
Klasifikacija
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pozicija
(1)
(2)
            (3)
  (3/2)
Planirano izvorno
Ostvareno
Indeks
Tekući projekt: T201601, Prostorno planiranje
 300.000,00
 3.500,00
 1,17
 300.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 90.000,00
 90.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 40.000,00
 0,00
0620
  
32
Materijalni rashodi
 0,00
 40.000,00
 0,00
0620
  
323
Rashodi za usluge
 0,00
 40.000,00
 0,00
0620
  
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0620
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0620,0620
  
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 50.000,00
 0,00
0620
  
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
 3.500,00
 35,00
 10.000,00
 10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 35,00
 10.000,00
 3.500,00
0620
  
32
Materijalni rashodi
 35,00
 10.000,00
 3.500,00
0620
  
323
Rashodi za usluge
 35,00
 10.000,00
 3.500,00
0620
  
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 3.500,00
0620
  
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 200.000,00
 0,00
0620
  
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 200.000,00
 0,00
0620,0620
  
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 200.000,00
 0,00
0620

Članak 3.
U razdoblju 1.01.2019. - 30.06.2019. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.
Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2019. – 30.06.2019. nije korištena.

Članak 5.
U razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019. godine nije bilo danih novih jamstava. 

Članak 6.
Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:
Prihodi Proračuna ostvareni su 40,38% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 108,35% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje   ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog neostvarivanja potpora u prvoj polovici godine.  Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 33,82 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 159,33 % više nego  prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog toga što su u prvom polugodištu prethodne godine nije bilo izvršavanih rashoda za investicije, već su iste provođene u drugoj polovici godine, a odstupanje u odnosu na  plan postoji iz razloga što se izvršenje nekih planiranih investicija planira u drugoj polovici godine.
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznosi 3.194.925,81 kn od čega je dospjelo 1.788.514,83 kn, a nedospjelo 1.406.410,98 kn.
Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2019. godine iznosi 6.667,50 kn. Stanje nedospjelih obveza iznosi 841.403,48 kn.
U razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019. nije bilo novih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.
Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna navedeno je u Izvješću o provedbi Plana razvojnih programa koje je sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 

Članak 7.
 Višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje u iznosu 4.138.986,22 izračunat je uzimanjem u obzir ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada (Zavičajni muzej Varaždinske Toplice i Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice) u razdoblju I.-VI. 2019. godine  kao i preneseni višak prihoda iz prethodne godine, te se iduće razdoblje prenosi:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica    u iznosu                     4.051.511,50 kn
manjak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice                      5.867,91 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice              93.342,63 kn

Članak 8.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za I.-VI. 2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

                                                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                                 Franjo Prstec